本課程輔導(dǎo)提供了對金融和金融市場的經(jīng)濟洞見。我們通過“無套利環(huán)境”的概念研究均衡估值和定價。然后，我們介紹主要的金融工具，如債券、股票、期貨和期權(quán)，并討論對這些多樣化金融資產(chǎn)進行估值的技術(shù)。接著，我們轉(zhuǎn)向“效用最大化”方法，其中建立了一個明確定義的效用結(jié)構(gòu)作為模型的基本要素。通過最大化預(yù)期效用，我們得出最優(yōu)消費、均衡交易和價格。然后，我們討論了交易如何對市場中的所有參與者都是有利的。最后，我們介紹了現(xiàn)代投資組合理論。

課程輔導(dǎo)內(nèi)容

金融市場概論：介紹股票市場、債券市場、衍生品市場等金融市場的基本結(jié)構(gòu)和運作機制，分析影響金融市場價格波動的因素。

投資組合理論和資本資產(chǎn)定價模型 (CAPM)：學(xué)習(xí)如何構(gòu)建有效率的投資組合，并利用 CAPM 模型評估投資組合的風(fēng)險和預(yù)期收益。

期權(quán)定價：深入探討期權(quán)的定價理論，包括 Black-Scholes-Merton 模型及其應(yīng)用。

公司財務(wù)：分析公司財務(wù)狀況，評估公司投資和融資決策，并探討公司價值評估方法。

風(fēng)險管理：介紹金融風(fēng)險管理的基本概念和方法，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等，并探討如何識別、評估和管理金融風(fēng)險。

課程目標(biāo)

完成該課程后，學(xué)生應(yīng)能夠：

1.熟練運用金融經(jīng)濟學(xué)的基本概念和理論分析金融市場行為和金融資產(chǎn)定價問題。

2.運用投資組合理論和 CAPM 模型構(gòu)建有效率的投資組合，并評估投資風(fēng)險和預(yù)期收益。

3.理解期權(quán)定價理論，并能夠計算期權(quán)的價值。

4.分析公司財務(wù)狀況，評估公司投資和融資決策，并運用公司價值評估方法進行企業(yè)估值。

5.識別、評估和管理金融風(fēng)險，并制定有效的風(fēng)險管理策略。

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